公告日期：2023-07-21

天弘增益回报债券型发起式证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘增益回报债券发起式

基金主代码 420008

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2012年08月10日

报告期末基金份额总额 209,816,247.42份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权
证投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘增益回报 天弘增益回报 天弘增益回报
债券发起式A 债券发起式B 债券发起式D

下属分级基金的交易代码 420008 420108 016472

报告期末下属分级基金的份额总 200,252,798.95 9,488,148.82份 75,299.65份

额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

主要财务指标 天弘增益回报债券 天弘增益回报债券 天弘增益回报债券
发起式A 发起式B 发起式D

1.本期已实现收益 1,703,771.22 57,586.76 661.11

2.本期利润 456,429.47 21,856.37 221.01

3.加权平均基金份 0.0024 0.0026 0.0029
额本期利润

4.期末基金资产净 242,122,220.63 10,953,231.77 91,183.50
值

5.期末基金份额净 1.2091 1.1544 ……
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