广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
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公告日期:2022-08-12
广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金新增C类基金份额并相应修订
基金合同等法律文件的公告
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )于2015年
1月19日经中国证监会证监许可〔2015〕99号文准予募集注册,于2015年3月30日正式成
立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管
理人” ),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )。
为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案
通过,本公司决定自2022年8月12日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(人
民币份额基金代码:016470; 美元现汇份额基金代码:016471), 原份额转为A类基金份
额, 并根据最新法律法规对 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合
同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。
一、本基金新增C类基金份额情况
1.基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转化为A类基金份额。
本基金根据申购、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投
资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者
申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类
基金份额。 在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份
额和美元份额(特指美元现汇基金份额,下同)。
本基金A类人民币基金份额、A类美元基金份额、C类人民币基金份额、C类美元基金
份额分别设置代码, 由于基金费用的不同, 本基金各类基金份额将分别计算基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别和币种类别。
2.C类基金份额的费率
(1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
C类基金份额具体赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。 对于持续持有时间少于7天的基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
(3)管理费、托管费
C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。
(4)销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提, 计算方
法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内按照指定的
账户路径进行支付,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、基金份额持有人服务费等。
3.投资管理
本基金将对A类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类基金份额及C类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类
基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。
6.C类基金份额销售渠道与销售网点
1.直销机构
(1)电子交易平台
网址:www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的……
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