公告日期：2024-10-23

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 016456

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,754,180,492.79 份

投资目标 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，
投资策略 通过对经济、市场的研究，运用优化抽样策略、债券投资策

略、国债期货投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投
资目标。

业绩比较基准 中债 1-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率

(税后)*5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，
主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债
A C

下属分级基金的交易代码 016456 016457

报告期末下属分级基金的份额 1,753,257,841.35 份 922,651.44 份

总额

本基金为债券型基金，预期收 本基金为债券型基金，预期收
益和预期风险高于货币市场基 益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票 金，但低于混合型基金、股票
下属分级基金的风险收益特征 型基金。本基金为指数型基 型基金。本基金为指数型基

金，主要采用抽样复制法跟踪 金，主要采用抽样复制法跟踪
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