公告日期：2024-07-18

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 016456

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,793,394,217.30 份

投资目标 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础
投资策略 上，通过对经济、市场的研究，运用优化抽样策略、债券
投资策略、国债期货投资策略等，在有效管理风险的基础
上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债 1-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策性金 蜂巢中债 1-5 年政策性金融

融债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 016456 016457

报告期末下属分级基金的份额总额 1,792,918,496.48 份 475,720.82 份

本基金为债券型基金，预 本基金为债券型基金，预期
期收益和预期风险高于货 收益和预期风险高于货币市
币市场基金，但低于混合 场基金，但低于混合型基

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。