公告日期：2023-06-02

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 06 月 02 日

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基
金

基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数

基金代码 016456

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、 《蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同》、《蜂巢中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 05 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢中债 1-5 年政策 蜂巢中债1-5年政策性
性金融债指数 A 金融债指数 C

下属分级基金的交易代码 016456 016457

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净 1.0170 1.0167

分级基金的相关 值（单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分 12,766,174.74 19.87

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.10 0.10

金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 06 月 02 日

除息日 2023 年 06 月 02 日

现金红利发放日 2023 年 06 月 06 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2023 年 06 月 02
红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2023 年 06 月
05 日直接计入其基金账户，并自 2023 年 06 月 05 日起计算
持有天数。2023 年 06 月 06 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红……
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