公告日期：2022-09-22

诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 诺安均衡优选一年持有混合

基金主代码 016454

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《诺安均衡优选一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《诺安均衡优选一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等。

下属份额类别的基金简称 诺安均衡优选一年持有混合 诺安均衡优选一年持有混合
A C

下属份额类别的交易代码 016454 016455

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可〔2022〕1515 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,885

份额类别 诺安均衡优选一 诺安均衡优选 合计

年持有混合 A 一年持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 291,222,665.26 9,028,435.16 300,251,100.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 112,752.56 1,766.55 114,519.11
人民币元）

有效认购份 291,222,665.26 9,028,435.16 300,251,100.42
额

募集份额（单位：份） 利息结转的 112,752.56 1,766.55 114,519.11
份额

合计 291,335,417.82 9,030,201.71 300,365,619.53

其中： 认购的基金

募集期间基金管理人运用 份额（单位： 0 0 0

固有资金认购本基金情况 份）

诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

占基金总份 0 0 0

额比例

其他需要说 无 无 无

明的事项

……
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