公告日期：2024-10-25

南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）

基金主代码 016452

交易代码 016452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总 688,027,708.90 份
额

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
投资策略 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。主要投资策略包括：资产配置策略、
股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、存托凭证投
资策略、境外市场基金投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策

略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 经汇率调整后的纳斯达克 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪
风险收益特征 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方纳斯达克 100 指 南方纳斯达克 100 指 南方纳斯达克 100 指
简称 数发起（QDII）A 数发起（QDII）C 数发起（QDII）I

下属分级基金的交易 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。