公告日期：2023-10-25

南方新材料股票型发起式证券投资基
金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方新材料股票发起

基金主代码 016449

交易代码 016449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 15,246,195.39 份

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
投资目标 化研究分析，重点投资于新材料主题相关证券，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国产
投资策略 业结构的发展方向，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力
的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率

*20%+恒生原材料业指数（人民币）收益率*5%

本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平理论
上高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金可
风险收益特征 投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方新材料股票发起 A 南方新材料股票发起 C

下属分级基金的交易代码 016449 016450

报告期末下属分级基金的份 12,993,225.56 份 2,252,969.83 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

南方新材料股票发起 A 南方新材料股票发起 C

1.本期已实现收益 -1,070,375.16 -29,599.67

2.本期利润 -2,086,792.32 ……
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