南方新材料股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-22
南方新材料股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 南方新材料股票型发起式证券投资基金
基金简称 南方新材料股票发起
基金主代码 016449
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方新材料股票型发起式证券投资基金基金合同》、《南方新
材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方新材料股票发起 A 南方新材料股票发起 C
下属基金份额类别的代码 016449 016450
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1300 号
基金募集期间 自 2022 年 12 月 20 日
至 2023 年 3 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 826
份额类别 南方新材料股票 南方新材料股 合计
发起 A 票发起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 13,603,947.20 214,063.76 13,818,010.96
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14,943.56 103.18 15,046.74
有效认购份额 13,603,947.20 214,063.76 13,818,010.96
募集份额(单 利息结转的份额 14,943.56 103.18 15,046.74
位:份)
合计 13,618,890.76 214,166.94 13,833,057.70
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 10,012,501.25 0.00 10,012,501.25
管理人运用固 占基金总份额比例 73.52% 0.00 72.38%
有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 - - -
认购的基金份额(单位: 份) 6.01 0.00 6.01
募集期间基金 占基金总份额比例 0% 0% 0%
管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0
人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份
金情况 额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金份额 0 0 0
总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法……
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