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发表于 2023-04-21 10:06:09 股吧网页版
平安双盈添益债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

平安双盈添益债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安双盈添益债券

基金主代码 016447

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 44,573,948.82 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础

上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略;2、信用债投资策略;3、可转债及
可交换债投资策略:(1)可转换债券投资策略,(2)
可分离交易可转债投资策略,(3)可交换债券投资策
略;4、普通债券投资策略;5、现金头寸管理;6、国
债期货投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、信
用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×10%+中证综合债券指数
收益率×80%+1 年期定期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C

下属分级基金的交易代码 016447 016448

报告期末下属分级基金的份额总额 25,783,594.91 份 18,790,353.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C

1.本期已实现收益 68,213.12 ……
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