公告日期：2023-10-24

华夏中证红利质量交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证红利质量 ETF 发起式联接

基金主代码 016440

交易代码 016440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 78,133,222.34 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与
投资目标 指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭
证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券
投资策略

投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证
券出借业务策略等。

中证红利质量指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏中证红利质量 ETF 发 华夏中证红利质量 ETF 发起式联
称 起式联接 A 接 C

下属分级基金的交易代

016440 016441

码
报告期末下属分级基金

67,068,626.79 份 11,064,595.55 份

的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159758

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
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