公告日期：2024-06-29

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金（鑫元惠丰纯债债券 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元惠丰纯债债券 基金代码 016438

下属基金简称 鑫元惠丰纯债债券 A 下属基金交易代码 016438

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 1 日

基金经理 曹建华 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债
券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
投资范围 可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基
金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金（鑫元惠丰纯债债券 A）基金产品资料概要更新

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
主要投资策略 比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策
略、类属资产配置策略、套利策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策
略等组合管理……
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