公告日期：2022-09-02

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 2 日

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元惠丰纯债债券

基金主代码 016438

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元惠丰纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《鑫元惠丰纯债债券型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元惠丰纯债债券 A 鑫元惠丰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 016438 016439

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]1619 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日

至 2022 年 8 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 221

份额类别 鑫元惠丰纯债债 鑫元惠丰纯债债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,000,056.28 2,493.00 200,002,549.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.34 0.51 0.85
人民币元）

有效认购份额 200,000,056.28 2,493.00 200,002,549.28

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.34 0.51 0.85

合计 200,000,056.62 2,493.51 200,002,550.13

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 2,250.33 1,953.47 4,203.80
管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比 0.00……
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