公告日期：2024-01-01

中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公告估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01

基金名称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券

基金主代码 016431

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

基金份额净值 1.0212

基金份额累计净值 1.0282

除息日（场内） -

除息日（场外） -

基金实施分红等事项的 分红金额（单位：

特别说明 元/10份基金份额） -

其他事项说明 -

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