公告日期：2023-07-17

中海丰盈三个月定期开放债券型

证券投资基金基金开放日常申购

（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2023 年 7 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券

基金主代码 016431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司

公告依据 《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中

海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 07 月 18 日

赎回起始日 2023 年 07 月 18 日

转换转入起始日 2023 年 07 月 18 日

转换转出起始日 2023 年 07 月 18 日

定期定额投资起始日 2023 年 07 月 18 日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 根据基金

合同的约定，本基金的第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的
3 个月对日（如该日历月不存在对应日期，则为该日历月的最后一个工作日；如该日为非工作日，

则顺延至下一工作日）的前一日止，即 2023 年 4 月 18 日（含）至 2023 年 7 月 17 日（含）。

（2）本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申

购、赎回及转换业务。 本次开放期为 20 个工作日，即 2023 年 7 月 18 日（含）至 2023 年 8 月 14 日

（含）。

（3）根据基金合同的约定，本基金第三个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日） 至该封闭期首日的 3 个月对日（如该日历月不存在对应日期，则为该日历月的最后一个工作日；

如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日止，即 2023 年 8 月 15 日（含）至 2023 年 11 月

14 日（含），封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

（4）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者及合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换
业务的基金份额持有人。

（5）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海
分红增利混合型证券投资基金（前端代码 ： 398011）、中海能源策略混合型证券投资基 金（基金代
码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代 码 ： 398041）、 中海上
证 50 指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A 级
392001、B 级 392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中

海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A 类 395011、C 类 395012……
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