公告日期：2023-06-28

中海丰盈三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券

基金主代码 016431

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法 》、《中海丰 盈三 个 月定 期 开放

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 20 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0112

截止收益分配基准日的相
关指标

基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 4,124,953.59

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第一次分红

注：（1）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。

（2）本 次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。
分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该
公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 29 日

除息日 2023 年 6 月 29 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 30 日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限 公司登记在 册的 本基 金 全体 基金 份

额持有人。

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