公告日期：2024-01-22

国泰信瑞纯债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰信瑞纯债债券

基金主代码 016426

交易代码 016426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 2,870,737,155.29 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、久期策略；2、收益率曲线策略；3、类属配置策略；4、
投资策略 利率品种投资策略；5、信用债投资策略；6、国债期货投
资策略；7、回购交易策略；8、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货

币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 22,163,553.33

2.本期利润 29,760,703.64

3. 加权平均基金份额本期 0.0104
利润

4.期末基金资产净值 2,943,455,868.75

5.期末基金份额净值 1.0253

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3……
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