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公告日期:2022-11-09
广发集汇债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 广发集汇债券型证券投资基金
基金简称 广发集汇债券
基金主代码 016424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
公告依据 《广发集汇债券型证券投资基金基金合同》
《广发集汇债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的
广发集汇债券 A 广发集汇债券 C
基金简称
下属分级基金的
016424 016425
交易代码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
证监许可〔2022〕1596 号
核准的文号
自 2022 年 10 月 17 日
基金募集期间
至 2022 年 11 月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
2022 年 11 月 8 日
的日期
募集有效认购总户数(单位:
6,702
户)
份额级别 广发集汇债券 A 广发集汇债券 C 广发集汇债券合计
募集期间净认购金额(单位:
845,583,690.14 455,467,513.68 1,301,051,203.82
元)
认购资金在募集期间产生的
363,868.05 138,045.26 501,913.31
利息(单位:元)
有效认购份额 845,583,690.14 455,467,513.68 1,301,051,203.82
募集份额
利息结转的份
(单位: 363,868.05 138,045.26 501,913.31
额
份)
合计 845,947,558.19 455,605,558.94 1,301,553,117.13
其中:募集 认购的基金份
- - -
期间基金 额(单位:份)
管理人运 占基金总份额
- - -
用固有资 比例
金认购本 其他需要说明
基金情况 - - -
的事项
其中:募集 认购的基金份
20,068.64 89,163.32 109,231.96
期间基金 额(单位:份)
管理人的
从业人员 占基金总份额
0.0024% 0.0196% 0.0084%
认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
2022 年 11 月 8 日
手续获得书面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 0 份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项
……
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