公告日期：2023-11-10

万家惠利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 11 月 9 日
送出日期：2023 年 11 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家惠利债券 基金代码 016421

下属基金简称 万家惠利债券 A 下属基金交易代码 016421

下属基金简称 万家惠利债券 C 下属基金交易代码 016422

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 1 日

基金经理 张永强 经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 02 日

开始担任本基金基金 2022 年 10 月 25 日

基金经理 陈奕雯 经理的日期

证券从业日期 2015 年 03 月 30 日

注：本基金为二级债基，投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证
投资范围 券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基
金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过
基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5……
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