公告日期：2023-01-06

关于万家惠利债券型证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年1月6日

1.公告基本信息

基金名称 万家惠利债券型证券投资基金

基金简称 万家惠利债券

基金主代码 016421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月25日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》等法律法规、《万家惠利债券型证券投资基金基金合同》、《万
家惠利债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年1月16日

赎回起始日 2023年1月16日

转换转入起始日 2023年1月16日

转换转出起始日 2023年1月16日

定期定额投资起始日 2023年1月16日

下属基金份额的基金简称 万家惠利债券A 万家惠利债券C

下属基金份额的交易代码 016421 016422

该基金份额是否开放申购、赎 是 是

回、转换、定期定额投资业务

2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2023年1月16日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申请申购基金的金额限制

（1）投资者申购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。