公告日期：2022-10-26

万家惠利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 万家惠利债券型证券投资基金

基金简称 万家惠利债券

基金主代码 016421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家惠利债券型证券投资基金基金合同》、
《万家惠利债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家惠利债券 A 万家惠利债券 C

下属基金的基金代码 016421 016422

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1618 号

文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 21 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 19,672

份额类别 万家惠利债券 A 万家惠利债券 C 合计

（016421） （016422）

募集期间净认购金额（单位：元） 2,757,028,954.92 1,976,206,128.56 4,733,235,083.48

认购资金在募集期间产生的利息 1,168,176.97 888,126.45 2,056,303.42
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 2,757,028,954.92 1,976,206,128.56 4,733,235,083.48
（单位：份） 利息结转的份额 1,168,176.97 888,126.45 2,056,303.42
合计 2,758,197,131.89 1,977,094,255.01 4,735,291,386.90

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运用 （单位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 其他需要说明的事 无 无 无

项

其中：募集期间 认购的基金份额 282,269.08 11,114.44 293,383.52
基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0102% 0.0006% 0.0062%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法 是

规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 10 月 25 日

得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、……
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