公告日期:2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要
万家惠利债券型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2022 年 9 月 22 日
送出日期:2022 年 9 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家惠利债券 基金代码 016421
下属基金简称 万家惠利债券A 万家惠利债券C
下属基金代码 016421 016422
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市 - -
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基 -
陈奕雯 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2015-03-30
开始担任本基金基 -
章恒 金经理的日期
证券从业日期 2007-04-01
注:本基金为二级债基,投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回
报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证
券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基
金投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过
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