公告日期：2024-12-12

国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券A）基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月3日
送出日期：2024年12月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰安璟债券 基金代码 016419

下属基金简称 国泰安璟债券 A 下属基金代码 016419

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-01-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-01-23

基金经理 茅利伟 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
其他 应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书 “第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金
投资范围 融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持
机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；投资于股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资比
例不超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股通
标的……
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