公告日期：2023-01-18

国泰安璟债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰安璟债券型证券投资基金

基金简称 国泰安璟债券

基金主代码 016419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰安璟债券型证券投资基金基金
合同》、《国泰安璟债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1623 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 20 日至
2023 年 1 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 242

份额类别 国泰安璟债券 A 国泰安璟债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 190,963,419.79 25,122,170.00 216,085,589.79

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 555.76 3.34 559.10

有效认购份额 190,963,419.79 25,122,170.00 216,085,589.79

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 555.76 3.34 559.10

合计 190,963,975.55 25,122,173.34 216,086,148.89

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 19,999,000.00 0.00 19,999,000.00
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 10.4727% 0.00% 9.2551%
其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 1,007,745.55 1,120.01 1,008,865.56
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.5277% 0.0045% 0.4669%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 1 月 17 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其……
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