公告日期：2024-06-18

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫耀纯债债券 基金代码 016414

下属基金简称 万家鑫耀纯债债券 A 下属基金交易代码 016414

下属基金简称 万家鑫耀纯债债券 C 下属基金交易代码 016415

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 16 日

基金经理 段博卿 经理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 3 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、国债期货投资策略；8、

信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。