公告日期：2022-10-28

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 10 月 26 日
送出日期：2022 年 10 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫耀纯债债券 基金代码 016414

下属基金简称 万家鑫耀纯债债券 A 下属基金交易代码 016414

下属基金简称 万家鑫耀纯债债券 C 下属基金交易代码 016415

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 16 日

基金经理 段博卿 经理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 3 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不
投资于股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比
例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
主要投资策略 债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、国债期货投资策略；8、
信用衍生品投资策略。

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

万家鑫耀纯债债券 A

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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