公告日期：2024-09-28

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年09月27日
送出日期：2024年09月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴合安平六个月持有期债 基金代码 016412

券

基金简称A 兴合安平六个月持有期债 基金代码A 016412

券A

基金简称C 兴合安平六个月持有期债 基金代码C 016413

券C

基金管理人 兴合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年09月07日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定6个月
最短持有期

开始担任本基金基 2024年06月27日

基金经理 魏婧 金经理的日期

证券从业日期 2011年11月17日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
其他 中予以批露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。

注：本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险，可转换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况。

投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投
资者提供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不主动投资
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