公告日期：2024-07-19

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴合基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴合安平六个月持有期债券

基金主代码 016412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月07日

报告期末基金份额总额 61,850,691.70份

通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风
投资目标 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收
益。

本基金的投资策略主要有：资产配置策略；债券投
资策略；国债期货投资策略。其中债券投资策略包
投资策略 括：利率预期策略，收益率曲线策略，优化配置策
略，久期控制策略，风险可控策略，现金流管理策
略，套利策略，可转换债券与可交换债券投资策略，
以及信用债（含资产支持证券）投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数
收益率*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 兴合基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴合安平六个月持有期 兴合安平六个月持有期
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 016412 016413

报告期末下属分级基金的份额总 30,409,840.90份 31,440,850.80份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

主要财务指标 兴合安平六个月持有 兴合安平六个月持有
期债券A 期债券C

1.本期已实现收益 -243,128.33 ……
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