公告日期：2022-09-16

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购（定期定额
投资）业务公告

公告送出日期：2022 年 9 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴合安平六个月持有期债券

基金主代码 016412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴合基金管理有限公司

公告依据 《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基
金合同》、《兴合安平六个月持有期债券型证券
投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 9月 16 日

赎回起始日 -

定期定额投资起始日 2022 年 9月 16日

下属分级基金的基金简称 兴合安平六个月持 兴合安平六个月持

有期债券 A 有期债券 C

下属分级基金的交易代码 016412 016413

该分级基金是否开放申购（定期定额投资） 是 是

注：（1）兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）兴合基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购（定期定额投资）业务的办理时间

本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置 6个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6个月后的对日的前一日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日6个月后的对日（含该日）起，投资者可以提出赎回申请。若该对日为非工作日，则顺延至下一个工作日；若该日历月中实际不存在对应日期，则顺延至该日历月最后一日的下一工作日。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1） 每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元。

（2） 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金
管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

兴合安平六个月持有期债券 A

申购金额（M） 申购费率

M<1,000,000 0.80%

1,000,000≤M<5,000,000 0.40%

M≥5,000,000 1000 元/笔

注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。
（2） 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（3） 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率将在最……
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