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发表于 2022-09-15 09:15:06 股吧网页版
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-15


兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022年9月14日
送出日期:2022年9月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴合安平六个月持有 基金代码 016412

期债券

基金简称A 兴合安平六个月持有 基金代码A 016412

期债券A

基金简称C 兴合安平六个月持有 基金代码C 016413

期债券C

基金管理人 兴合基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司



基金合同生效日 2022年9月7日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022年9月7日

基金经理 夏小文 基金经理的日期

证券从业日期 2004年5月9日

注:本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险,可转换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况

投资目标 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力
争为投资者提供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持
机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国
证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债
券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%,投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的
20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新

金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序
后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略 ……
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