公告日期：2022-08-04

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022年8月2日
送出日期：2022年8月4日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴合安平六个月持有 基金代码 016412

期债券

基金简称A 兴合安平六个月持有 基金代码A 016412

期债券A

基金简称C 兴合安平六个月持有 基金代码C 016413

期债券C

基金管理人 兴合基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司

司

基金合同生效日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

基金经理 夏小文 基金经理的日期

证券从业日期 2004年5月9日

注：本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险，可转换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况

投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力
争为投资者提供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持
机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会相关规定）。本基金不主动投资股票，因持有可转换债
券转股所得的股票，应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%，投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的
20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要

金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略 本基金的投资策略主要有：……
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