公告日期：2024-06-28

招商添文 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商添文 1 年定开 基金代码 016411

债发起式

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 杭州银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基 2023 年 12 月 29 日

基金经理 张宜杰 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 11 日

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于
2 亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开
基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的
方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会
规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按
其他 照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，在开放期的最后一日日终（登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终止并进行基金财
产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行
相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
投资范围 债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、

公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80%，但在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间
内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终在
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