公告日期：2024-10-24

永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 016409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,480,740,390.64 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成
份券作为备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
投资策略 产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款
利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的

指数相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险
和预期收益高于货币市场基金，低于偏股混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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