公告日期：2024-03-05

永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-03-04
送出日期：2024-03-05

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

永赢中证同

基金简称 业存单 AAA 基金代码 016409

指数 7 天持

有期

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 兴业银行股份
理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2022-09-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开
放申购，但对每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设
置 7 天的最短持
有期限。

基金经理 胡雪骥 开始担任本基金基金经理的 2023-07-06

日期

证券从业日期 2014-07-17

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
投资目标 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为
更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备
投资范围 选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债
券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离
交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券
等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企

业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工
具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金……
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