公告日期：2022-09-15

永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 09 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 016409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年9月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢中
公告依据 证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、
《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募
说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2022】1585号
监会核准的文号

基金募集期间 自2022年9月1日至2022年9月9日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022年9月14日
专户的日期

募集有效认购总户数 11,919

（单位：户）

募集期间净认购金额 4,573,782,692.13

（单位：元）
认购资金在募集期间产 848,755.82
生的利息（单位：元）

有效认购份 4,573,782,692.13

募集份 额
额（单 利息结转的

位： 份额 848,755.82

份）

合计 4,574,631,447.95

其中： 认购的基金

募集期 份额（单 0.00

间基金 位：份）
管理人 占基金总份

运用固 额比例 0.00%

有资金
认购本 其他需要说

基金情 明的事项 无

况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单 10,460.56

间基金 位：份）
管理人
的从业 占基金总份

人员认 额比例 0.00%

购本基
金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2022年9月14日
的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线 400-805-8888 或公司网站 www.maxwealthfund.com 查询交易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品……
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