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发表于 2022-10-19 07:14:27 股吧网页版
中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-19

中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资

基金

基金简称 中泰稳固30天持有中短债

基金主代码 016407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月18日

基金管理人名称 中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《中泰稳固30天持有期中短债债券型证券

投资基金基金合同》、《中泰稳固30天持有期

中短债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中泰稳固30天持有中 中泰稳固30天持有中

短债A 短债C

下属分级基金的交易代码 016407 016408

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可【2022】1600号

会核准的文号

基金募集期间 自2022年10月10日至2022年10月14日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2022年10月18日

户的日期

募集有效认购总户数(单 4,118

位:户)

份额级别 中泰稳固30天持 中泰稳固30天持 合计

有中短债A 有中短债C

募集期间净认购金额(单

183,280,738.92 1,154,081,996.63 1,337,362,735.55
位:人民币元 )
认购资金在募集期间产生

13,127.31 39,244.45 52,371.76

的利息(单位:人民币元 )

有效认购

183,280,738.92 1,154,081,996.63 1,337,362,735.55
份额

募集份额(单 利息结转

位: 份 ) 13,127.31 39,244.45 52,371.76

的份额

合计 183,293,866.23 1,154,121,241.08 1,337,415,107.31

认购的基

金份额

- - -

其中:募集期 (单位:
间基金管理 份 )
人运用固有 占基金总

- - -

资金认购本 份额比例
基金情况 其他需要

说明的事 - - -



认购的基

其中:募集期 金份额

间基金管理 200.04 - 200.04

……
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