公告日期：2024-04-18

格林泓旭利率债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓旭利率债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓旭利率债

基金主代码 016406

基金合同生效日 2022 年 09 月 05 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投 资基金运作
公告依据 管理办法》等法 律法规以及《格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金
合同》、《格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 4 月 15 日

基准日 基金 份额类 别 净 值 1.0459

截止 收益分 配基 准日 的 相关 （单位:人民币元）

指标

基准日 基金 可供分 配 利 润 38,541,555.56

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:人民币元/10 份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 22 日

除息日 2024 年 4 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 23 日

分红对象 权益登记日 在格林基金管理有限公司登记在册的本基 金的全体基金份额 持 有
人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 4 月 22 日除
红利再投资相关事项的说明 权后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额， 红利 再投资所转 换的基 金
份额于 2024 年 4 月 23 日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的
基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024 年 4 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部 、国家税务总局的财税 字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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