公告日期：2023-06-17

格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓旭利率债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓旭利率债

基金主代码 016406

基金合同生效日 2022 年 09 月 05 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《格林泓旭利率债债券型证券投资
基金基金合同》、《格林泓旭利率债债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日

基准日基金份额

类别净值（单位: 1.0207

截止收益分配基准 人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位: 17,105,795.95

人民币元）

本次分红方案（单位:人民币元/10 份 0.08
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2023 年 6 月 20 日除权后的基金份额净值

为 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换

红利再投资相关事项的说明 的基 金份额于 2023 年 6 月 21 日直接划入其基金

账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2023 年 6 月 22 日起投

资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：
（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现……
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