公告日期：2022-09-06

格林泓旭利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 6 日

1、 公告基本信息

基金名称 格林泓旭利率债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓旭利率债

基金主代码 016406

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 5 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林泓旭利率债
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓旭利率债债券型证券投资基金
招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1595 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 22 日至 9 月 2 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 234

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,650,011,140.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 587,254.86

有效认购份额 3,650,011,140.87

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 587,254.86

合计 3,650,598,395.73

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0.00
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00%
购本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 506.97
理人的从业人员认购

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 9 月 5 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、 其他需要提醒的事项

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。