公告日期：2024-11-29

大成基金管理有限公司关于大成景泽中短债债券型证券投资基金
2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称 大成景泽中短债债券型证券投资基金

基金简称 大成景泽中短债债券

基金主代码 016404

基金合同生效日 2022年9月15日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募 集 证券投资基金运作管

公告依据 理办法》 的有关规定及 《大成景泽中短债债券型证券投资基金基金合

同》、《大成景泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年11月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成景泽中短债债券A 大成景泽中短债债券C

下属基金的交易代码 016404 016405

基准日下属基金份额

截止基准 净值（单位： 人民币 1.0535 1.0495

日下属基 元）

金的相关 基准日下属基金可供

指标 分配利润（单位:人民 17,221,708.19 385,993.01

币元）

本次下属基金分红方案（单位：元 0.2000 0.2000

/10份基金份额）

注：根据《大成景泽中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前

提下，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值

减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月2日

除息日 2024年12月2日

现金红利发放日 2024年12月3日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份

额持有人

1、选择红利再投资……
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