公告日期：2023-09-19

大成基金管理有限公司

关于大成景泽中短债债券型证券投资
基金2023年度第1次分红的公告
公告送出日期：2023年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称 大成景泽中短债债券型证券投资基金

基金简称 大成景泽中短债债券

基金主代码 016404

基金合同生效日 2022年9月15日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》的有关规定及《大成景泽中短债债券型证券投资基金基

金合同》、《大成景泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约

定

收益分配基准日 2023年9月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成景泽中短债债券A 大成景泽中短债债券C

下属基金的交易代码 016404 016405

截 止 基 准 基准日下属基金份额净值（单位： 人 1.0223 1.0213

日 下 属 基 民币元）

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利润（单位: 8,712,966.18 28,890.11

指标 人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

注：根据《大成景泽中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年9月21日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 ……
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