公告日期：2024-10-25

易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
2024年第三季度报告

2024年09月30日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米中证科创创业50指数增强发起

基金主代码 016392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年01月04日

报告期末基金份额总额 46,955,453.39份

本基金为指数增强型股票基金，在力求对中证
科创创业50指数进行有效跟踪的基础上，力争
实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产
投资目标

的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。

本基金主要投资策略以中证科创创业50指数为
标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组
合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定
投资策略

性和定量的选股方式对投资组合进行积极的管
理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的
收益。

中证科创创业50指数收益率×95%＋银行活期
业绩比较基准

存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其

预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型
基金、混合型基金。同时，本基金属于指数增
强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易米中证科创创业50 易米中证科创创业50
指数增强发起A 指数增强发起C

下属分级基金的交易代码 016392 0163……
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