公告日期：2024-01-12

汇安均衡成长混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 12 日

1. 公告基本信息
汇安均衡成长混合型证券投资基金
汇安均衡成长混合
016388
契约型开放式

2024 年 1 月 11 日

汇安基金管理有限责任公司
中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理 办法》以及 《汇

安均衡成长混合型证券投资基金基金合同》、《汇安均衡成长混合型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安均衡成长混合 A 汇安均衡成长混合 C

下属分级基金的交易代码 016388 016389

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1566 号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1849

份额级别 汇安均衡成长混合 A 汇安均衡成长混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 14,314,050.64 268,329,013.71 282,643,064.35

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 6,156.32 59,012.87 65,169.19

募 集 份 额 （ 单 位 ： 有效认购份额 14,314,050.64 268,329,013.71 282,643,064.35

份） 利息结转的份额 6,156.32 59,012.87 65,169.19

合计 14,320,206.96 268,388,026.58 282,708,233.54

其 中： 募集 期 间 基 认购的基金份额 （单位： 0 0 0

金管理 人运用 固 有 份）

资金认 购 本基 金情 占基金总份额比例 0% 0% 0%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其 中： 募集 期 间 基 认购的基金份额 （单位： 98,919.23 6,003.96 104,923.19

金管理 人的从 业 人 份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 1 0.6908% 0.0022% 0.0371%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2024 年 1 月 11 日

认的日期

1 此 比 例 为 认 购 份 额 占 所 认 购 类 别 总 份 额 比 例

注：

1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 0份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

（1）基 金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办……
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