国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-05-29
国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年05月28日
送出日期:2024年05月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰君安价值精选混合 基金代码 016382
发起
下属基金简称 国泰君安价值精选混合 下属基金代码 016383
发起C
基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中信银行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日 2022年08月09日 上市交易所及上 -
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金 2024年05月29日
基金经理 范杨 基金经理的日期
证券从业日期 2012年02月13日
《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基
金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合
其他 同期限。《基金合同》生效满三年后,连续50个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形之一的,本基金将依据
《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有
人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。
注:本基金基金类型为混合型(偏股混合型)。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(敬请投资者仔细阅读《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
“基金的投资”章节了解详细情况。)
投资目标 本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度,积极把握行业
和个股机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其
他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通
投资范围 机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债
券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
(其中投资于港股通股票不超过股票资产的40%);每个交易日日终,扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在
……
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