公告日期：2024-01-22

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安价值精选混合发起

基金主代码 016382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 09 日

报告期末基金份额总额 15,241,935.62 份

投资目标 本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度，积
极把握行业和个股机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将自上而下驱动与
自下而上验证相结合，在分析和判断宏观经济发展趋势、经
济周期和市场环境变化趋势的基础上，前瞻性的挖掘投资机
会，精选个股。

投资策略 本基金的投资策略还包括资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换
债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、
融资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率

×10%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于
香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市

场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管……
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