公告日期：2023-07-25

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月24日

送出日期：2023年07月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安价值精选混合 基金代码 016382

发起

下属基金简称 国泰君安价值精选混合 下属基金代码 016382

发起A

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中信银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2022年8月9日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金 2022年8月9日

刘强 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011年9月2日

开始担任本基金 2022年8月9日

张昂 基金经理的日期

证券从业日期 2009年4月8日

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

十一、基金的投资了解详细情况。）

投资目标 本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度，积极把握行业
和个股机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其
他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国
投资范围 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交
换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
（其中投资于港股通股票不超过股票资产的40%）；每个交易日日终，扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

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