公告日期：2023-04-23

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

§1 重要提示

上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安价值精选混合发起

基金主代码 016382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月09日

报告期末基金份额总额 15,108,923.83份

本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个
投资目标 维度，积极把握行业和个股机会，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将自上而
下驱动与自下而上验证相结合，在分析和判断宏观
经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基
础上，前瞻性的挖掘投资机会，精选个股。

投资策略 本基金的投资策略还包括资产配置策略、股票投资
策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换
债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市
场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安价值精选混……
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