公告日期：2022-10-29

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年10月29日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安价值精选混合发起

基金主代码 016382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月9日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）等法律法规以及《国泰君
安价值精选混合型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称 “《基金合同》”）、《国泰君安价值
精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2022年11月1日

赎回起始日 2022年11月1日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2022年11月1日

下属分级基金的基金简称 国泰君安价值精选混合 国泰君安价值精选混合
发起A 发起C

下属分级基金的交易代码 016382 016383

该分级基金是否开放申购 是 是

（定期定额投资）、赎回
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为0.01元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下表：

3.2.1 前端收费

A 类基金份额单笔申购金额（含申购 申购费率

费，M）

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜300万元 1.00%

300 万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（1）基金管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。