公告日期：2022-08-10

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 08 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安价值精选混合发起

基金主代码 016382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 09 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《国泰君安价值精选混合型
发起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安价值精
选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安价值精选混 国泰君安价值精选混合发起 C
合发起 A

下属分级基金的交易代码 016382 016383

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]1539 号
核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 08 月 08 日至 2022 年 08 月 08 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 08 月 09 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2
户）

份额级别 国泰君安价值精 国泰君安价值精 合计

选混合发起A 选混合发起C

募集期间净认购金额（单位： 10,009,988.14 5,010,000.00 15,019,988.14
人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 - - -

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 10,009,988.14 5,010,000.00 15,019,988.14

募集份额（单 额

位： 份 ） 利息结转的 - - -

份额

合计 10,009,988.14 5,010,000.00 15,019,988.14

认购的基金 10,009,000.00 5,010,000.00 15,019,000.00

其中：募集期 份额（单位：
间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 99.9901% 100.0000% 99.9934%

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项

其中：募集期 认购的基金 - - -

间基金管理 份额（单位：
人的从业人 份 ）

员认购本基 占基金总份 - - -

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022 年 08 月 09 日

手续获得书面确认的日期

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不
从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。