公告日期：2022-08-05

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2022年08月04日

送出日期：2022年08月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安价值精选混合 基金代码 016382

发起

基金简称A 国泰君安价值精选混合 基金代码A 016382

发起A

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中信银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘强 2011年09月02日

张昂 2009年04月08日

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

十一、基金的投资了解详细情况。）

投资目标 本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度，积极把握行业
和个股机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其
他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交
投资范围 换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
（其中投资于港股通股票不超过股票资产的40%）；每个交易日日终，扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将自上而下驱动与自下而上验
证相结合，在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的
基础上，前瞻性的挖掘投资机会，精选个股。

主要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。